'주가와 금리는 반대로 움직인다', '경기 성장률과 기업 이익은 함께 움직인다' 등 우리는 수많은 변수들의 관계에 대한 가설을 가지고 있습니다. 그렇다면 두 변수가 실제로 통계적으로 유의미한 관계를 가지는지, 아니면 그저 우연의 일치인지를 어떻게 판단할 수 있을까요? Reading 9에서는 두 변수 간의 '독립성'을 검정하는 다양한 통계적 방법론을 소개합니다.1. 모수적 검정 vs. 비모수적 검정: 데이터에 맞는 연장 선택독립성 검정 방법은 크게 두 가지로 나뉩니다. 어떤 연장을 사용할지는 우리가 가진 데이터의 성격과 분포 가정에 따라 달라집니다.- 모수적 검정 (Parametric Test): 데이터가 특정 확률 분포(주로 정규분포)를 따른다는 '가정' 하에 수행하는 검정입니다. 데이터가 연속적인 숫자..
